| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۲۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۸.۷۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۷۲.۳۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۳) |
۶۱۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۳۸.۴۹ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۳.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|