ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۸۷,۵۱۳	۲۳.۷۱	۱,۵۸۲,۱۵۶	۱۱.۶۷	۱,۷۹۱,۷۶۱	۱۲.۸۸	۱,۹۱۷,۷۲۵	۱۳.۵۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۷,۹۹۴	۰.۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۲۵,۱۰۸	۱.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۹۲۰,۹۷۳	۱۶.۳۴	۵,۰۷۶,۲۷۵	۳۷.۴۳	۵,۲۵۳,۷۶۶	۳۷.۷۷	۵,۴۳۰,۵۶۵	۳۸.۴۸
سایر دارایی‌ها	۶,۸۴۳,۹۵۸	۵۸.۲۲	۶,۹۰۳,۵۹۸	۵۰.۹	۶,۸۶۵,۱۳۹	۴۹.۳۵	۶,۷۶۳,۰۸۶	۴۷.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد