ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۹۸,۶۲۶	۲۳.۷۴	۳,۰۴۵,۰۵۶	۲۴.۶۵	۳,۸۷۲,۱۰۹	۳۸.۶۹	۳,۵۳۱,۱۰۹	۳۵.۷۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۳,۹۱۲	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۱۸,۵۶۰	۱.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۰۶۹,۴۷۵	۱۷.۵۵	۴,۷۲۹,۰۱۹	۳۸.۲۸	۳,۹۳۹,۴۵۳	۳۹.۳۶	۳,۹۴۳,۰۹۶	۳۹.۹۳
سایر دارایی‌ها	۶,۷۳۰,۳۲۷	۵۷.۰۸	۴,۵۸۰,۸۲۳	۳۷.۰۸	۲,۱۹۶,۵۸۶	۲۱.۹۵	۲,۴۰۱,۵۰۲	۲۴.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد