ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۹۴۱,۷۶۹	۲۵.۴۰	۱,۵۱۲,۱۹۵	۱۱.۸۸	۱,۵۷۲,۲۸۸	۱۲.۱۹	۱,۵۶۶,۸۹۷	۱۲.۰۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۷,۱۱۱	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۳۹,۷۳۲	۱.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۵۸۱,۸۹۹	۱۳.۶۶	۴,۰۹۰,۳۱۹	۳۲.۱۴	۴,۲۳۳,۵۳۵	۳۲.۸۳	۴,۳۲۰,۵۸۳	۳۳.۳۵
سایر دارایی‌ها	۶,۸۳۰,۶۰۹	۵۸.۹۸	۷,۱۲۳,۳۴۳	۵۵.۹۸	۷,۰۹۰,۸۹۷	۵۴.۹۸	۷,۰۶۷,۶۱۴	۵۴.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد