ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۷۵,۸۳۰	۲۳.۴۵	۲,۰۹۲,۷۷۷	۱۴.۶۳	۲,۵۲۹,۱۸۱	۱۶.۹۸	۲,۸۲۴,۲۸۵	۱۸.۴۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۵,۸۳۴	۰.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۲۱,۶۴۳	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۰۱۹,۶۹۶	۱۷.۰۶	۵,۳۵۸,۰۴۲	۳۷.۴۶	۵,۵۲۱,۵۰۴	۳۷.۰۷	۵,۵۷۵,۵۱۷	۳۶.۵
سایر دارایی‌ها	۶,۸۴۳,۴۸۱	۵۷.۸۲	۶,۸۵۲,۶۴۲	۴۷.۹۱	۶,۸۴۳,۱۹۷	۴۵.۹۵	۶,۸۷۷,۵۸۷	۴۵.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد