ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۹۱۷,۷۲۵	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰,۵۶۵	۳۸.۴۸ %	۶,۷۶۳,۰۸۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱,۹۱۷,۷۲۵	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸,۹۶۸	۳۸.۴۸ %	۶,۷۶۰,۱۳۲	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱,۹۱۷,۷۲۵	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۹۰۲	۳۸.۲ %	۶,۷۹۷,۶۴۶	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۹۲۳,۱۴۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۳۳۵	۳۷.۵۸ %	۶,۸۷۹,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۸۸۹,۲۲۱	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۸,۳۳۵	۳۷.۶ %	۶,۸۸۶,۶۹۴	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۸۷۱,۱۶۳	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۸,۳۳۵	۳۷.۶۶ %	۶,۸۸۱,۹۴۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۸۴۰,۵۷۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۳۷ %	۶,۹۲۷,۲۰۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۷۹۰,۳۶۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۲ %	۶,۹۲۲,۴۷۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۷۹۰,۳۶۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۳ %	۶,۹۱۷,۷۵۷	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۹۰,۴۶۹	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۴ %	۶,۹۱۲,۹۴۹	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »