ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۶۸۳,۷۶۵	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۵۳۶	۳۶.۹۴ %	۶,۸۳۰,۸۱۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۶۷۵,۷۲۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۱,۰۹۲	۳۶.۹۶ %	۶,۸۲۷,۳۲۸	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۶۲۸,۵۷۲	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۸۴۴	۳۷.۰۶ %	۶,۸۲۵,۶۴۷	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۶۱۸,۲۶۹	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۳۷۷	۳۷.۱ %	۶,۸۲۱,۱۹۳	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۳۲۶	۳۷.۲۹ %	۶,۸۱۷,۳۲۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۳۲۶	۳۷.۳ %	۶,۸۱۲,۴۲۲	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۴,۶۵۳	۳۷.۳ %	۶,۸۰۹,۲۵۸	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۴۸۴,۹۵۳	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۸۸۸	۳۷.۴۴ %	۶,۸۰۵,۸۶۲	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۴۲۵,۶۹۳	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۴۷۰	۳۷.۶ %	۶,۸۰۲,۳۸۸	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲,۳۵۵,۹۰۷	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۶۸۲	۳۷.۷۵ %	۶,۸۰۲,۴۱۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...177 »