ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۷۳۶,۱۶۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۲,۸۹۲	۳۷.۹ %	۶,۸۲۱,۸۰۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۱۲,۱۳۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹,۷۰۱	۳۷.۹۶ %	۶,۸۲۰,۴۴۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۶۹۳,۶۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱,۲۲۸	۳۷.۷۴ %	۶,۸۵۴,۵۳۴	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۷۱۹,۵۱۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۴,۶۶۲	۳۶.۶۹ %	۶,۹۸۶,۵۰۸	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۵۹ %	۶,۹۸۱,۹۳۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶ %	۶,۹۷۷,۳۶۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶۱ %	۶,۹۷۲,۷۹۳	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶۲ %	۶,۹۶۸,۲۳۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۷۲۴,۵۵۶	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۷۱ %	۶,۹۶۳,۶۸۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۰۱,۹۴۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۷۸ %	۶,۹۵۹,۱۳۸	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...177 »