ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۲۹۹,۴۱۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۷ %	۶,۹۵۶,۴۷۶	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۲۹۹,۴۱۵	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۸ %	۶,۹۵۲,۰۶۴	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۲۹۵,۰۹۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۳ %	۶,۹۴۷,۶۵۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۷ %	۶,۹۴۳,۲۶۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۸ %	۶,۹۳۸,۸۷۴	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۶ %	۶,۹۳۷,۹۶۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۸ %	۶,۹۳۳,۵۹۴	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۹ %	۶,۹۲۹,۲۲۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۳ %	۶,۹۲۴,۸۷۰	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹,۸۷۳	۳۷.۳۱ %	۶,۹۲۱,۴۳۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...177 »