ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳ %	۶,۹۱۹,۱۵۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۲ %	۶,۹۱۴,۸۱۳	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۳ %	۶,۹۱۰,۴۸۰	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۴ %	۶,۹۰۶,۱۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۵ %	۶,۹۰۱,۸۳۷	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶,۳۶۶	۳۷.۳۵ %	۶,۸۹۸,۹۷۱	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۷	۳۷.۳۴ %	۶,۸۹۷,۹۰۸	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۷	۳۷.۳۵ %	۶,۸۹۳,۶۰۵	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۸	۳۷.۳۷ %	۶,۸۸۹,۳۵۷	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۶.۹۷ %	۶,۹۳۵,۱۱۶	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...177 »