| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۳.۰۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱.۷۴ |
۱۴۹.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۱) |
۹۱.۳۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۱۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹.۸۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۶.۵۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۲.۷۴ |
۲۵۳.۰۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۵ |
۵۸۰.۸۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۱۲.۰۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۸۴.۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۱.۵۸ |
۴۹۰.۵۱ |
|
|