| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۲۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۹.۲۱ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۴ |
(۲.۳۶) |
۳۲۶.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۶۱) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۵.۰۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۷) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۷.۰۶) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۳.۶۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۹) |
(۶۳.۷۹) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۶۰.۱۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۶۲) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۴۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
|
|