| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۷۲.۲۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۹ |
۸۰.۵۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳ |
۲.۲ |
۱۹۶.۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۹.۹۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۴.۲۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۷.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۵.۵۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۷.۴۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۶.۳۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|