| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۶۶) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۶.۵۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۹۴) |
۱.۱۱ |
(۹۶.۸۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۵ |
(۷۲.۵۳) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۳ |
۸,۰۷۴.۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۲ |
۲.۴ |
۷,۶۹۴.۹۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۶۴.۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۳,۱۳۱.۷۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵۰.۵۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۱.۸۲ |
(۲۹.۶۸) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۷.۹۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۹ |
۷۶۶.۳۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۴۳) |
۷۳۳.۳۶ |
(۹۹.۴۸) |
|
|