| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۷۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۶.۴۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۶ |
۲۸۴.۶۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۳۵ |
۱۱۳.۰۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۳.۳۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۴۳.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۷.۰۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۷۴ |
۱۳۹.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|