| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۴۹ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۴۶ |
۱۵۰.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۶۹ |
۱۴۲.۷۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۳.۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳ |
۲.۰۸ |
۱۹۷.۸۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۵.۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۳۱۴.۰۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۶ |
۱۴۲.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۳۰.۵۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۸) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۷۲.۱۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|