| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۳۵ |
۱۱۳.۰۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۳.۳۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۴۳.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۷.۰۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۷۴ |
۱۳۹.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۱.۰۴) |
۱۰۵.۶۸ |
(۹۷.۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱۱۹.۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۰.۴۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۳.۴۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸۰.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۷.۱۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۲.۸۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۲۵ |
۱۰۳.۳۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
|
|