| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۱۹۵.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۴۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۵ |
(۲۹.۶۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۸) |
۱۸۲.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۷۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۵۸.۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۵۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|