| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳ |
۲.۲ |
۱۹۶.۶۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۹.۹۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۴.۱۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۷.۰۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۵.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۷.۴۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۶.۳۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۴۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۷۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
|
|