| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۱۸.۶۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۵۵) |
۶۲۷.۷۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۴۲.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۲.۱۱) |
۳۵۵.۳۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۴) |
۷۶.۳۴ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۳.۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱.۷۴ |
۱۴۹.۵۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۱) |
۹۱.۵۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۸۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹.۸۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۶.۵۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۲.۷۴ |
۲۵۳.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۴۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|