| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲.۷۱) |
(۵۷.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۸.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۴۹.۲۲) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۴۰.۳۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۲.۶۲) |
(۵۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۸) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۴۳.۴۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
(۲.۵۳) |
(۶۷.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۰۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۸.۵۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۶۵) |
۷۸.۵۹ |
|
|