| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۳۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۳۹ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۴.۳۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۱۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۹۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۸۶.۳۴) |
|
|