| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۴ |
(۱۱.۷۵) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۵.۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۵.۵۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۶۷ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۹ |
(۶.۰۹) |
|
|