| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۵۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۳.۲۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۴.۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۴.۴۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴.۴۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|