| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۴.۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۴.۴۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴.۴۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۳۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۳۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۳۹ |
۴۸.۴۳ |
|
|