| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۵ |
۱,۴۵۴.۷۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۱۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۸) |
۱,۸۸۹.۰۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۵۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۳.۲۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۴.۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
|
|