| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۵.۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۵.۵۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۶۷ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۹۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۷۶ |
(۸۹.۹۷) |
|
|