| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۴.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۶.۴۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۰۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۰۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵.۰۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
|
|