| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۳۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۳۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۵.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|