| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۴ |
(۱۱.۷۵) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۵.۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
|
|