| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۷ |
(۶۵.۳۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۶) |
۳۷۶.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۰۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۹۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۳ |
(۶۳.۰۳) |
|
|