| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۴.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۶.۴۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۰۷ |
۹۱.۵۶ |
|
|