| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴.۴۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۳۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۳۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۳۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۳۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۴.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۴.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۳۹ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۴.۳۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۹ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۳۵ |
(۲۰.۶۱) |
|
|