| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۸۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۳۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۳۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۵.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
|
|