| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۱۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۰۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۵۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۵.۴۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۴۸ |
(۸۷.۱۹) |
|
|