| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۹۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۸۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|