| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۲۷ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۴۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۴۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۴۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۴۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۵.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۳۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۵.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۴۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
|
|