| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۳۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۶) |
۱۰.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۸) |
|
|