| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۱۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۰۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۳۷.۰۵) |
|
|