| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۸۷ |
۳۷۱.۵۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۴.۶۵ |
۷۱۳.۹۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۸۷.۷۱) |
|
|