| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵,۹۱۰.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۴۴۲.۹۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۵.۴۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۳.۰۴ |
۱۹۵.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۶.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۳۹ |
(۷۸.۸۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۷.۴۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۳.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۱) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۲ |
(۸۶.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|