| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷۷ |
۲۲۵.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۴.۹۶ |
۲۱۰.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۲.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۴.۰۹ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۹۷ |
۶۸۸.۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۶ |
(۸۷.۸۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۴۴.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۵.۷۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۸) |
۲۱۹.۹۹ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۳۶.۸۶ |
۴۴ |
|
|