| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۵.۶۶ |
۱۵۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۰۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۸) |
۱۳۸.۵۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۹۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
|
|