| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۵۴.۵۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۴.۹۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۳.۶۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۸۷.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۳.۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۰۶.۱۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵,۴۵۹.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۱۳.۹۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۷.۰۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|