| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۳.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۱) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۲ |
(۸۶.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۶۵.۱۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۸۷ |
۳۷۱.۵۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۴.۶۵ |
۷۱۳.۹۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
|
|