| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۱۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۰۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۳۷.۰۵) |
|
|