| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۰۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۳.۲۵ |
(۸۲.۶۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۲.۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۸۲ |
۱۵,۷۵۷.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۱۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۰۷.۲۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۵.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۶۷ |
۲,۵۸۱.۴۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۳.۱ |
۲,۳۶۴.۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|