| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۳۵) |
(۵۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۸) |
۷۹.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۷.۰۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۴۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۰۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۰۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۳.۲۵ |
(۸۲.۶۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۲.۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
|
|