| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۵۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۱.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۹ |
۳۰۱.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۲.۹۳ |
۲,۰۴۲.۰۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۲۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۹.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۳۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۳۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۶۹.۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۹۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸) |
(۲۷.۱) |
|
|