| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۲.۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۲۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۸۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۰۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۷۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۰۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۹.۷۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۷.۲۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|