| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۳۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۷) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۸۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۷.۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۸۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۷۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۲۵ |
۷.۷۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۸۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۷.۸۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|