| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۶۶.۵۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۱۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۵۷) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۴۳.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۳.۲) |
(۹۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۸۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۵.۰۳ |
(۹۵.۶۵) |
|
|