| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۴۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۰۴.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۸.۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۶ |
۲۷۹.۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۴۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۹۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۵۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۱.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۹ |
۳۰۱.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۲.۹۳ |
۲,۰۴۲.۰۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|