| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۰۷) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹.۶۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۷۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۴۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۷ |
۱,۵۸۸.۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷ |
۶۰.۰۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۸۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۵۶.۰۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۶۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۶۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۵.۰۲) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۵.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|