| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۷۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۵ |
۵,۱۷۲.۹۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۲.۶۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۲۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۷۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|