| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۵۸ |
۵۷۲.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۳۷.۷۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۸۶۲.۳۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۸۱ |
۳.۴ |
۱,۷۹۹.۹۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵,۹۱۰.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۴۴۲.۹۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۵.۴۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۳.۰۴ |
۱۹۵.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۶.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۳۹ |
(۷۸.۸۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۷.۴۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
|
|