| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۷.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۲۰.۸۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۴ |
۱,۵۱۳.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۷۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۴۶ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۶۳) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۶.۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۳۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۱۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۵۱) |
(۷۲.۳) |
|
|