| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۴.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۲۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۲۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۸.۷۹ |
۴.۴۴ |
|
|