| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۵۶.۰۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۶۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۶۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۵.۰۲) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۵.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|