| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۸.۵۶ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۵.۹ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۶.۲۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۶۵ |
۳۶۹.۰۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۴ |
۴۰۳.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۲۰۲.۸۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۱۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۲.۹۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۲.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
|
|