| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۵,۰۱۲.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۴.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۲۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|