| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۱۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۷.۹۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷۷ |
۲۲۵.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۴.۹۶ |
۲۱۰.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۲.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۴.۰۹ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۹۷ |
۶۸۸.۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۶ |
(۸۷.۸۹) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|