| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۸.۰۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۱.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۲۵) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۱.۴۶) |
(۵۹.۹۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۶۶.۵۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۱۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۵۷) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۴۳.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|