| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۷.۰۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۴.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۴) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۹۱۵.۱۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۴۴) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۱۹) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۶) |
۹۳۲.۱۲ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۷.۱۴ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|