| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۴۳.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۳.۲) |
(۹۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۸۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۵.۰۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۳۴.۱۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۷.۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۶ |
۱,۶۶۵.۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|