| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۱۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۰۷.۲۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۵.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۶۷ |
۲,۵۸۱.۴۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۳.۱ |
۲,۳۶۴.۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۰۵.۰۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۸۱ |
۲,۱۷۰.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱ |
۱۱,۵۵۸.۸۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۵۳.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۵۸ |
۵۷۲.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۳۷.۷۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۸۶۲.۳۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۸۱ |
۳.۴ |
۱,۷۹۹.۹۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|