| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۴.۶۵ |
۷۱۳.۹۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۱۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۷.۹۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|