| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۷.۹۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷۷ |
۲۲۵.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۴.۹۶ |
۲۱۰.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۲.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۴.۰۹ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۹۷ |
۶۸۸.۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۶ |
(۸۷.۸۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۴۴.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
|
|