| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۲۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۱۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۱۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۱۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۵.۵۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۴ |
۲,۶۵۴.۵۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۲۵ |
(۷۱.۵۸) |
|
|