| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۴.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۲ |
۱۴.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۷.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۲۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۷.۲۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۷.۲۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۷.۲۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۷.۲۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۲۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۷۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۲۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۲.۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۲۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۸۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۳ |
(۴۰.۰۸) |
|
|