اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۵۲۹,۴۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۵۲۶,۵۲۱
NAVآماری(پایانی)
۱,۵۲۶,۵۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۶۵,۲۰۶,۷۶۰,۳۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۵۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۵۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۶۵,۲۰۶,۷۶۰,۳۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع ساعت 10:۰۰ مورخ 1405/04/27صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11:00 مورخ 1405/04/27
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1405/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,529,473 | 1,526,521 | 1,526,521 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۵,۲۰۶,۷۶۰,۳۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,528,984 | 1,526,031 | 1,526,031 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۳۱۱,۶۳۸,۲۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,528,495 | 1,525,543 | 1,525,543 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۴۲۵,۳۳۲,۶۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,523,066 | 1,520,164 | 1,520,164 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۱,۶۴۲,۵۰۴,۲۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,519,233 | 1,516,366 | 1,516,366 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۳,۶۶۴,۰۴۸,۸۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,516,516 | 1,513,672 | 1,513,672 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۶,۷۲۰,۶۵۴,۷۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,514,585 | 1,511,756 | 1,511,756 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۷,۵۵۶,۲۸۶,۷۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,512,780 | 1,509,964 | 1,509,964 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۹,۶۴۳,۸۳۳,۴۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,512,296 | 1,509,480 | 1,509,480 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۴,۸۰۴,۷۳۷,۷۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,511,813 | 1,508,997 | 1,508,997 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۹,۹۷۴,۳۱۱,۰۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,510,416 | 1,507,610 | 1,507,610 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۶,۱۰۳,۰۲۸,۲۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,509,122 | 1,506,325 | 1,506,325 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۳,۲۴۹,۲۸۸,۳۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,503,877 | 1,501,128 | 1,501,128 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۱,۲۸۳,۹۷۱,۳۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,502,355 | 1,499,618 | 1,499,618 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۶,۱۷۶,۸۲۳,۷۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,494,418 | 1,491,758 | 1,491,758 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۷,۵۷۶,۸۴۵,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,493,939 | 1,491,279 | 1,491,279 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۲,۷۸۷,۱۳۲,۹۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,493,467 | 1,490,807 | 1,490,807 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۸,۰۶۶,۸۵۱,۲۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,486,749 | 1,484,151 | 1,484,151 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۱,۵۰۸,۸۳۲,۹۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,480,283 | 1,477,747 | 1,477,747 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۷,۴۷۴,۷۸۸,۹۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,472,767 | 1,470,304 | 1,470,304 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۳,۰۴۲,۳۱۱,۲۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||