اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۴۱۰,۵۷۲
NAVابطال(پایانی)
۱,۴۰۸,۵۶۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۴۰۸,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۰۸۵,۶۶۷,۶۵۸,۵۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۰,۵۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۸,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۸,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۰۸۵,۶۶۷,۶۵۸,۵۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع ساعت 10:۰۰ مورخ 1405/04/27صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11:00 مورخ 1405/04/27
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1405/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,410,572 | 1,408,567 | 1,408,567 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۵,۶۶۷,۶۵۸,۵۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,410,127 | 1,408,122 | 1,408,122 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۱,۲۲۴,۲۲۳,۸۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,409,683 | 1,407,678 | 1,407,678 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۶,۷۷۹,۵۸۶,۷۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,409,765 | 1,407,754 | 1,407,754 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۷,۵۴۴,۳۱۸,۳۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,405,872 | 1,403,897 | 1,403,897 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۳۸,۹۷۱,۷۸۲,۹۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,403,584 | 1,401,627 | 1,401,627 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۶,۲۷۴,۵۸۱,۰۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,399,382 | 1,397,457 | 1,397,457 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۴,۵۷۴,۳۵۵,۰۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,393,846 | 1,391,974 | 1,391,974 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۹,۷۴۱,۸۸۹,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,393,385 | 1,391,513 | 1,391,513 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۵,۱۲۷,۸۵۱,۳۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,392,926 | 1,391,054 | 1,391,054 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۰,۵۳۷,۰۰۹,۶۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,391,521 | 1,389,659 | 1,389,659 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۶,۵۸۷,۸۶۳,۷۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,388,547 | 1,386,711 | 1,386,711 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۷,۱۱۲,۷۳۵,۱۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,387,678 | 1,385,846 | 1,385,846 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۵۸,۴۶۴,۰۹۷,۳۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,384,704 | 1,382,899 | 1,382,899 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۲۸,۹۸۵,۶۷۰,۲۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,383,846 | 1,382,045 | 1,382,045 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۲۰,۴۴۷,۳۳۳,۰۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,383,391 | 1,381,589 | 1,381,589 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۵,۸۹۱,۳۴۲,۵۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,382,936 | 1,381,134 | 1,381,134 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۱,۳۴۳,۵۴۹,۴۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,381,206 | 1,379,418 | 1,379,418 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۴,۱۷۸,۰۵۹,۶۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,380,977 | 1,379,186 | 1,379,186 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۱,۸۵۹,۳۳۹,۷۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,383,555 | 1,381,733 | 1,381,733 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۷,۳۲۷,۲۴۶,۸۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||