صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۹۹۰,۶۲۴

NAVابطال(پایانی)

۹۸۶,۹۳۲

NAVآماری(پایانی)

۹۸۶,۹۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۸۶۹,۳۲۰,۷۱۷,۹۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۹۳,۱۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۸۹,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۸۹,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۸۹۴,۱۱۵,۷۷۸,۸۵۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی طاهری، امین بابائی فلاح، محمد مهدی ناسوتی فرد، علی تیموری شندی، امیرحسین محرری، امیرحسین قضوهی، محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] سرمایه گذاری جدید و معاملات با اشخاص وابسته [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع ساعت 10:۰۰ مورخ 1405/04/27صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11:00 مورخ 1405/04/27

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	990,624	986,932	986,932	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۹,۳۲۰,۷۱۷,۹۴۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	989,684	985,998	985,998	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۹۸۲,۵۹۴,۰۹۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	985,964	982,134	982,134	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۳۳۶,۹۵۲,۰۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	982,034	978,241	978,241	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲,۴۰۹,۱۳۶,۰۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	987,378	983,526	983,526	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۲۵۵,۵۶۳,۸۸۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	987,015	983,162	983,162	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۶۲۴,۶۵۹,۹۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	986,653	982,800	982,800	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰,۶۰۶,۶۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	985,293	981,451	981,451	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۵۰۷,۹۶۱,۷۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	991,166	987,259	987,259	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۵۹۲,۲۲۸,۱۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	993,483	989,548	989,548	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۴۸۳,۹۴۱,۹۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	994,225	990,279	990,279	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۷۹۰,۳۳۹,۸۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,007,295	1,003,210	1,003,210	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۰۹۹,۰۳۶,۱۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,006,936	1,002,852	1,002,852	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۵۱۵,۶۹۴,۶۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,006,579	1,002,494	1,002,494	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴,۹۳۸,۰۴۵,۴۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,009,405	1,005,288	1,005,288	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۸۷۷,۲۸۰,۰۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,009,373	1,005,252	1,005,252	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۲۳,۸۰۰,۵۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,001,588	997,544	997,544	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۴۴۰,۸۳۴,۴۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,007,377	1,003,269	1,003,269	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۶۸۹,۶۱۸,۰۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,008,862	1,004,735	1,004,735	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷,۳۴۷,۸۹۶,۳۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,008,508	1,004,381	1,004,381	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۸۱۱,۲۱۵,۸۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳