لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/12 | 1,296,360 | 1,294,722 | 1,294,722 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,947,216,871,920 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/11 | 1,296,755 | 1,295,108 | 1,295,108 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,951,079,046,670 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/10 | 1,302,141 | 1,300,434 | 1,300,434 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,004,344,786,211 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/09 | 1,301,431 | 1,299,725 | 1,299,725 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,997,245,112,910 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/08 | 1,301,075 | 1,299,368 | 1,299,368 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,993,683,464,419 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/07 | 1,298,930 | 1,297,242 | 1,297,242 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,972,421,947,185 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/06 | 1,298,203 | 1,296,519 | 1,296,519 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,965,190,657,963 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/05 | 1,294,766 | 1,293,114 | 1,293,114 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,931,143,712,396 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/04 | 1,294,445 | 1,292,793 | 1,292,793 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,927,929,675,573 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/03 | 1,294,708 | 1,293,050 | 1,293,050 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,930,499,993,365 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/02 | 1,294,368 | 1,292,710 | 1,292,710 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,927,098,455,524 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/11/01 | 1,294,028 | 1,292,370 | 1,292,370 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,923,702,626,160 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/30 | 1,288,386 | 1,286,776 | 1,286,776 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,867,759,232,977 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/29 | 1,285,688 | 1,284,102 | 1,284,102 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,841,020,871,235 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/28 | 1,285,958 | 1,284,366 | 1,284,366 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,843,661,079,177 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/27 | 1,281,548 | 1,279,989 | 1,279,989 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,799,894,721,837 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/26 | 1,281,196 | 1,279,637 | 1,279,637 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,796,370,247,232 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/25 | 1,280,862 | 1,279,303 | 1,279,303 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,793,034,962,901 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/24 | 1,280,529 | 1,278,971 | 1,278,971 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,789,705,222,613 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/10/23 | 1,283,409 | 1,281,817 | 1,281,817 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,818,172,218,121 |