لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/09 | 1,410,572 | 1,408,567 | 1,408,567 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,085,667,658,567 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/08 | 1,410,127 | 1,408,122 | 1,408,122 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,081,224,223,847 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/07 | 1,409,683 | 1,407,678 | 1,407,678 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,076,779,586,739 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/06 | 1,409,765 | 1,407,754 | 1,407,754 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,077,544,318,351 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/05 | 1,405,872 | 1,403,897 | 1,403,897 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,038,971,782,984 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/04 | 1,403,584 | 1,401,627 | 1,401,627 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,016,274,581,022 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/03 | 1,399,382 | 1,397,457 | 1,397,457 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,974,574,355,057 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/02 | 1,393,846 | 1,391,974 | 1,391,974 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,919,741,889,193 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/05/01 | 1,393,385 | 1,391,513 | 1,391,513 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,915,127,851,310 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/31 | 1,392,926 | 1,391,054 | 1,391,054 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,910,537,009,601 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/30 | 1,391,521 | 1,389,659 | 1,389,659 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,896,587,863,786 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/29 | 1,388,547 | 1,386,711 | 1,386,711 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,867,112,735,185 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/28 | 1,387,678 | 1,385,846 | 1,385,846 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,858,464,097,341 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/27 | 1,384,704 | 1,382,899 | 1,382,899 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,828,985,670,258 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/26 | 1,383,846 | 1,382,045 | 1,382,045 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,820,447,333,047 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/25 | 1,383,391 | 1,381,589 | 1,381,589 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,815,891,342,591 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/24 | 1,382,936 | 1,381,134 | 1,381,134 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,811,343,549,404 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/23 | 1,381,206 | 1,379,418 | 1,379,418 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,794,178,059,636 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/22 | 1,380,977 | 1,379,186 | 1,379,186 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,791,859,339,768 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/04/21 | 1,383,555 | 1,381,733 | 1,381,733 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,817,327,246,811 |