لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/27 | 1,529,473 | 1,526,521 | 1,526,521 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,265,206,760,304 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/26 | 1,528,984 | 1,526,031 | 1,526,031 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,260,311,638,281 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/25 | 1,528,495 | 1,525,543 | 1,525,543 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,255,425,332,638 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/24 | 1,523,066 | 1,520,164 | 1,520,164 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,201,642,504,289 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/23 | 1,519,233 | 1,516,366 | 1,516,366 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,163,664,048,883 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/22 | 1,516,516 | 1,513,672 | 1,513,672 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,136,720,654,766 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/21 | 1,514,585 | 1,511,756 | 1,511,756 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,117,556,286,764 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/20 | 1,512,780 | 1,509,964 | 1,509,964 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,099,643,833,426 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/19 | 1,512,296 | 1,509,480 | 1,509,480 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,094,804,737,703 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/18 | 1,511,813 | 1,508,997 | 1,508,997 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,089,974,311,031 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/17 | 1,510,416 | 1,507,610 | 1,507,610 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,076,103,028,283 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/16 | 1,509,122 | 1,506,325 | 1,506,325 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,063,249,288,334 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/15 | 1,503,877 | 1,501,128 | 1,501,128 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,011,283,971,326 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/14 | 1,502,355 | 1,499,618 | 1,499,618 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,996,176,823,780 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/13 | 1,494,418 | 1,491,758 | 1,491,758 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,917,576,845,177 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/12 | 1,493,939 | 1,491,279 | 1,491,279 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,912,787,132,969 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/11 | 1,493,467 | 1,490,807 | 1,490,807 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,908,066,851,299 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/10 | 1,486,749 | 1,484,151 | 1,484,151 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,841,508,832,921 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/09 | 1,480,283 | 1,477,747 | 1,477,747 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,777,474,788,945 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/06/08 | 1,472,767 | 1,470,304 | 1,470,304 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,703,042,311,232 |