لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/12 | 990,624 | 986,932 | 986,932 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,869,320,717,945 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/11 | 989,684 | 985,998 | 985,998 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,859,982,594,094 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/10 | 985,964 | 982,134 | 982,134 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,821,336,952,044 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/09 | 982,034 | 978,241 | 978,241 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,782,409,136,000 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/08 | 987,378 | 983,526 | 983,526 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,835,255,563,881 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/07 | 987,015 | 983,162 | 983,162 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,831,624,659,910 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/06 | 986,653 | 982,800 | 982,800 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,828,000,606,647 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/05 | 985,293 | 981,451 | 981,451 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,814,507,961,772 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/04 | 991,166 | 987,259 | 987,259 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,872,592,228,150 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/03 | 993,483 | 989,548 | 989,548 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,895,483,941,989 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/02 | 994,225 | 990,279 | 990,279 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,902,790,339,890 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/08/01 | 1,007,295 | 1,003,210 | 1,003,210 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,032,099,036,117 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/30 | 1,006,936 | 1,002,852 | 1,002,852 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,028,515,694,605 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/29 | 1,006,579 | 1,002,494 | 1,002,494 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,024,938,045,438 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/28 | 1,009,405 | 1,005,288 | 1,005,288 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,052,877,280,074 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/27 | 1,009,373 | 1,005,252 | 1,005,252 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,052,523,800,545 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/26 | 1,001,588 | 997,544 | 997,544 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,975,440,834,406 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/25 | 1,007,377 | 1,003,269 | 1,003,269 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,032,689,618,035 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/24 | 1,008,862 | 1,004,735 | 1,004,735 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,047,347,896,387 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1405/07/23 | 1,008,508 | 1,004,381 | 1,004,381 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,043,811,215,880 |