| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۵.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۴۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۴۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۴۶) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۴۱ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|