| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۴۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۰۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۰۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۳.۲۵ |
(۸۲.۶۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۲.۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۸۲ |
۱۵,۷۵۷.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
|
|