| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۲۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۲۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۸.۷۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|