| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۹.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۳۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۳۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۶۹.۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۹۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۷۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۲۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۴.۳ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|