| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۷.۷۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲ |
۷.۷۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۷۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۷۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۷.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۱۸.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۴.۵ |
۱۰.۷۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۶ |
۷.۶۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۶۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|