| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۷.۹۷) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۵۹) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۹.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۲۵.۳۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۱.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|