| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۵۹) |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۹.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۲۵.۳۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۱.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۷۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۵ |
۵,۱۷۲.۹۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|