| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۴.۴۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۲۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۳۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۷۹) |
۱۶.۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۸) |
۱۲۵.۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۶۴.۸۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۵۲ |
۸۰۱.۱۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۷۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
|
|