| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۷۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۲۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۱۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۰۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
|
|