| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۵۲ |
۸۰۱.۱۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۷۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۹.۸۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۱.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|