| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۶ |
۲۷۹.۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۴۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۹۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۵۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۱.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۹ |
۳۰۱.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۲.۹۳ |
۲,۰۴۲.۰۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۲۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۹.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۳۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۳۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|