| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۴.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۳.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۲۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۲۹ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۸.۷۹ |
۴.۴۴ |
|
|