| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۷۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۵ |
۵,۱۷۲.۹۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۲.۶۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|