| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۷۲.۳۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۳) |
۶۱۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۳۸.۴۹ |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۳.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۴۹ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۰۴.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۸.۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|