| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۱.۹۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۰۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۰.۶۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۵۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۴۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۲.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵۰.۷۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۱.۳۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۶.۸۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|